绿地控股以自有资金按期兑付89亿到期债券

来源：绿地发布时间：2020-12-08 14:44:23

着眼于提前布局“十四五”，绿地多管齐下主动降负债去杠杆、多措并举持续优化财务结构，正有条不紊推进，降杠杆的速度已超出了国际权威评级机构的预期。12月8日，绿地集团以自有资金约89亿元，将按期足额完成2015年公司债券（*期）2020年本息兑付，相关资金已完成兑付账户打款。对于2021年1月即将到期的约81亿元债券，绿地也将以自有资金为主按期进行本息兑付。

绿地集团董事长、总裁张玉良表示，绿地将有计划、分步骤、多管齐下主动降负债去杠杆，进一步优化资产负债结构，稳步下调整体信贷成本，着重加强资金管理，持续提升抗风险能力和经营韧性。同时，绿地积极响应中央《国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标建议》，坚持“房住不炒”，以促进房地产市场平稳健康发展为目标，发挥自身优势践行“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”要求，着眼“十四五”期间高质量发展目标，提前布局中长期发展战略。

绿地控股2015年公司债券发行人主体信用等级、债券信用等级均为AAA。11月30日，绿地控股2015年公司债券（*期）2020年本息兑付及摘牌公告披露，本次兑付债券为“15绿地01、15绿地02”，代码为“136089.SH、136090.SH”，余额分别为20亿元和68.67778亿元。债权登记日2020年12月9日，本息兑付日2020年12月10日。

多年来，按照国家政策导向，绿地是头部房企中率先启动降负债去杠杆的企业之一。总体而言，绿地降负债去杠杆工作已取得了积极成效，负债率逐年下降。为此，国际评级机构标准普尔先后多次上调绿地的评级展望，并在报告中着重指出“绿地降杠杆的速度超出预期”。

下一步，绿地将围绕中央和有关部委制定的房地产金融审慎管理制度要求，有计划、分步骤、多管齐下主动降负债去杠杆，具体措施包括：压缩短期借款占比，增加中长期借款占比，优化有息负债结构；坚持“现金为王”的理念，实施审慎稳健的现金流管理，全面提升回款质量；以多种方式，加快去化商业、办公、酒店等存量大宗资产，促进资金回笼；按照国家政策导向，进一步收缩海外房地产项目，加快退出步伐等。

前三季度，在实现主要经济指标全面正增长的同时，绿地着重加强资金管理，抗风险能力、经营韧性稳步提升。有息负债稳中有降，长短债比例进一步优化，长期负债比例增至7成，较年初显著提升；整体平均融资成本5.59%，保持低位并较半年度稳步下降；货币资金806亿元，短期债务覆盖及偿债能力稳步提升；主要银行授信4150亿，未用信2278亿，信贷空间充裕；实现经营性现金流量50亿元，延续改善向好态势；预收账款持续稳步提升至4126亿元，较年初增长8%。

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